EIB thay thế VNM dẫn đầu danh mục cổ phiếu niêm yết quỹ VOF

Đăng ngày: 18/7/2012

Tỷ trọng giá trị cổ phiếu VNM trong danh mục VOF đã giảm từ 7,6% tháng 5 xuống 5,1% trong tháng 6, tương đương khoảng 18 triệu USD.

VinaCapital vừa công bố báo cáo cập nhật danh mục quỹ VOF, quỹ đầu tư cổ phiếu lớn nhất trên TTCK hiện nay, đến ngày 30/6/2012.

Theo đó, NAV của VOF đạt 750 triệu USD, tăng 1,7% so với mức cuối tháng 5, NAV trên mỗi cổ phần đạt 2,4 USD. Trên TTCK London, giá mỗi chứng chỉ quỹ giao dịch ở giá 1,48 USD, tỷ lệ chiết khẩu của quỹ là 38,3%.

Top các cổ phiếu nắm giữ của VOF không thay đổi so với tháng 5. Ở danh mục niêm yết gồm: EIB chiếm 7,5% giá trị danh mục (57riệu USD), VNM chiếm 5,1% giá trị danh mục (38iệu USD), KDC chiếm 3,5%, HPG chiế m2,6% và PNJ chiếm 1,9%.

Đáng chú ý là việc VOF giảm giá trị đầu tư vào VNM từ 7,6% giá trị danh mục từ cuối tháng 5 xuống còn 5,1% trong tháng 6. Như vậy giá trị VNM đã giảm khoảng 18 triệu USD, khoảng 370 tỷ đồng.

VNM là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục cổ phiếu niêm yết của VOF từ tháng 3/2011 tới nay. Cổ phiếu EIB trở lại vị trí dẫn đầu với tỷ trọng 7,6%, tương đương với 57 triệu USD.